[캔들분석] 캔들 이야기

[캔들분석]캔들 이야기 1장 - 캔들의 유래 와 생성

 

주식인들에게 있어서 각자의 매매에는 많은 방법들이 있을것입니다.

그중 웨렌버핏과 같은 기본적 분석을 통한 가치투자에 역점을 두는이도 있을것이며

단기나 중기의 관점에서 차트의 분석을 통한 기술적분석에 역점을 두는이도 있을것입니다.

하지만 실제로 두가지 분석에 따른 매매는 모두 한가지의 것..즉 미래의 주가가치를 판단하는 중요한 방법이라는 것 입니다.

그럼으로 두가지의 분석방법은 뗄레야 뗄수없는 그런 관계인 것입니다.

이칼럼은 이 두가지 분석법의 기초적인 부분과 실제적인 적용부분까지 다루어 기존의 투자자분들에게는 중요한 기본적 개념의 복습과

이제 주식을 접하는 초보자 분들에게는 기본적인 개념의 확립에 도움이 될것입니다.

기본적인것이라 소홀히 마시고 모두들 열공해서 기초적인 개념의 확립과 종목을 찾을수 있는 눈을 길러봅시다~^^

첫번째로 주식의 가~~장 기초가 되는 캔들 이야기를 진행해 보려 합니다.

1장 - 캔들의 유래와 생성
 
캔들의 유래를 반드시 알필요는 없지만 그냥 재미있는 이야기를 읽으신다는 생각으로~~ㅎ

캔들은  1700년대 일본의 혼마라는 상인에 의해 만들어졌다고 유래되고 있습니다.

당시 오사카항구에서는 쌀거래가 빈번하게 이루어지면서 쌀저장소가 생겼고,

그러면서 쌀을 사고 팔 수 있는 쌀증권이 생겨나게 되면서 안정된 거래를 위한 미래의 쌀을 사고 팔 수 있도록

미리 일정 가격으로 계약을 체결하는 선물시장이 발생하게 되었다고 합니다.

혼마상(캔들만든 님에 대한 존칭으로 예를....갖춘다는...^^;;) 은 쌀의 선물시장에서 미리 쌀의 가격을 예측하려 하면서

세계최초로 기술적 분석을 사용하게 되었고. 혼마상이 사용했던 기술적 분석을 토대로

일본에서는 캔들차트를 기술적 분석의 한 방법론으로 발전시켜 이것이 오늘에 이른 것이라 합니다.

요즘 중국상인의 장사 수완이 세계최고라 하지만.... 이것을 보니 1700년대에는 일본상인의 수완이 몇수는 위인것 같으네요~

재미가 있었나요...??^^;

그럼 캔들이 생성 에 대해 알아봅시다 

캔들은 위의 4가지(고가, 종가, 시가, 저가)로 만들어지지만 캔들의 모양을 통해 세력의 힘도 어느 정도 가늠 할 수 있어 무척 유용하게 사용 됩니다.   하나의 캔들만으로는 주가추이를 정확하게 예측한다는 것이 무리겠지만 중요한 시점대에서는 캔들이 유용한 투자도구가 될 것입니다.   근래에는 HTS가 보편화 되면서 장중 움직임에 따라 캔들이 변하며 장 마감과 동시에 그날 하루의 캔들 모양이 정해집니다.   물론, 캔들 하나로 주가의 방향성을 예측 할 수는 없지만 캔들 하나하나의 의미를 이해한다면 주가의 전체 흐름도 이해 할 수 있고 단기적으로는 분차트를 이용하여 당일매매의 매수와 매도 시점도 잡을 수도 있을겄 입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2장 - 각 캔들의 의미

 

일반적인 각캔들의 의미를 알아보겠습니다.

 

 

이상의 내용과 같이 캔들하나하나의 의미가 있으며 이를 활용하여 매수.매도의 시점을 예측할수 있는 겄입니다.

 

 

3장- 복합캔들의 의미

 

 

2개의 봉으로 단기적인 추세를 확인할 수 있습니다.

 

관통형 - 전일 음봉캔들 몸통의 50%위쪽에서 종가가 형성된 경우를 말하며

            이는 전일 음봉 매도자들의 매도세를 이기고 종가를 형성한 것으로 전일 음봉의

            매도압력이 조금 남아있지만 매수세가 우위가 있다는 것을 보여줍니다.

            매도압력이 크지만 저가 매수세의 유입을 확인할 수 있으며 이후의 주가의 흐름이 장대음봉의 위로 주가가

            올라오는 것을 확인하게 되면 장대음봉의 매도압력을 모두 없어졌다고 할 수 있겠습니다.

 

먹구름형 - 전일 양봉캔들 몸통의 50%아랫쪽에서 종가를 형성한 경우를 말하며

               이는 전일 양봉 매수자들의 매수세를 누루고 종가를 형성한 것으로 전일 양봉의

               매수세가 조금 남아있지만 매도세가 우위가 있다는 것을 보여줍니다.

               먹구름형 역시 이후의 흐름을 보면서 장대양봉의 몸통모두를 회손했을때는 매수세가 모두 없어지고

               하락으로 접어들 가능성이 높을 겄입니다.

 

장대 캔들의 50%침범하여 종가를 형성할때 전일 매수, 매도자들의 심리에 상당한 영향을 줌으로서 이런 캔들의 해석이 나오는

것 입니다.

 

 

이는 단순하게 2개의 캔들의 의미만을 생각해 본 것으로 실제 매매시 이것외의 중요한 지표들이 많이 있으니 매매의 절대지표는

될수 없음이며 매매시 하나의 신호로 생각하면 될 것 입니다.

 

 

 

4장 -  복합캔들의 의미2

 

장악형 - 말그대로 전일의 매수 또는 매도세를 완전히 장악하고 단기적인 추세의 반전으로 인식하게 됩니다.

             관통형이나 먹구름형이 전일의 매수, 매도세를 완전히 반전시키지 못했다면 장악형은 전일의 매수, 매도세를

             완전히 장악했다는 이야기가 되는 것입니다.

             전일 음봉을 잡아먹는 장대양봉의 출현은 강력한 상승신호로 인식되며

             전일 양봉을 잡아먹는 장대음봉의 출현은 강력한 매도신호로 인식됩니다.

           

             전일의 양봉 또는 음봉의 크기가 클수록 다음날의 장악형의 캔들출현은 더욱 강한 매수, 매도의 신호가 되겠죠?^^

 

5장 - 복합캔들의 의미3

 

어디서 많이 본그림인가요?ㅎ

4강의 장악형과 반대되는 그림입니다.

바로 앞글인데 못 느끼셨다면 너무 대충 읽어나가시는 듯하니 조금은 천천히 읽어주세요...내용도 많지 않으니~ㅎ

 

포아형 - 말 그대로 씨앗을 품고 있다는 말입니다.

            그림과 어울리는 이름이네요. 뭔가를 품고 있는듯한....ㅎ

            포아형은 주가가 저가나 고가에 위치해 있을때 시세가 더갈지 아니면 시세를 마감하고 반전할지를 추측할수 있는

            하나의 시그널이 될 수 있습니다.

            하락 제동형을 보면 전일의 강한 매도세에서 금일도 매도심리가 이어질 것으로 생각되어지지만 그런 매도 심리를

            이기며 시가와 종가가 음봉 캔들의 몸통 안에서 마감함으로서 다시 주가가 올라갈수도 있다는 의미를 가지게 됩니다.

            몇일간의 추이를 지켜보며 장대음봉 아래로 주가가 빠진다면 하락이 지속되는 의미이니 뒤도 돌아보지말고 나오면

            되겠습니다.

            상승 멈춤형도 마찬가지로 강한 상승후 상승심리를 꺽는 갭하락과 금일 매도 우위에 있음이니 마냥 상승한다고

            생각하기보단 몇일 지켜보면서 장대양봉의 아래로 간다면 상승을 멈추고 하락의 시작을 알리는 신호가 될 수 있습니다.

 

Tip) 보통 포아형에서 봉의 크기가 작을수록 강한 시그널이 됩니다. 단봉 또는 십자형이라면 지나간 추세를 이어가지 않고 매수세

       와 매도세의 힘겨루기가 크다는 것 입니다. 팽팽한 줄다리기에서 한쪽이 무너지기 시작하면 쭈~욱~ 밀려버리겠죠?ㅎ

 

 

 

6장 - 복합캔들의 의미 5

 

 

반격형 - 추세하락중 전일 장대음봉후 금일의 갭하락후 전일 저점까지 올라온경우 상승모색형이라 할 수 있겠습니다.

             조금더 올랐다면 관통형이나 장악형으로 변할수 있었겠지만 전일 저점을 뚫지 못한 형태라 관통형이나 장악형 보다

             보수적인 관점으로 접근해야 할 것입니다.

             실제로 갭하락후의 단기적인 반발매수일때가 많기 때문입니다.

             전일저점 부근을 뚫지 못하여 저점매수자들의 불안한 심리로 차익실현 매물이 나올 확률이 높기때문입니다.

             

             추세상승중 전일 장대양봉후 시초가에 갭을 띄우지만 추세를 이어가지 못하고 전일 고가부근까지 떨어진 모습입니다.

             단기적인 상승으로 인한 차익실현 매물로 인해 갭을 매우면서 전일 고점부근까지 떨어진 모습이지만 전일의 고점을

             회손하지는 않았기 때문에 완전한 추세반전 이지는 않지만 금일음봉에서 대량거래가 터진다면 하락할 가능성이 많아

             집니다.

             거래량을 수반하지 않는다면  세력의 이탈보다는 약간의 조정으로 생각해도 될 겄입니다.

 

Tip) 고점이나 저점에서의 대량거래량은 추세의 전환을 의미할때가 많으니 거래량과 연계해서 캔들의 의미를 생각하는 습관을

      가져야 할 것 입니다.

 

 

7장 - 복합캔들의 의미 6

 

 

격리형 - 6장까지의 캔들의 의미들은 반전형이지만 이번의 격리형의 경우는 지속형의 캔들입니다.

             격리형중 추세하락중에 장대양봉이 발생했을때 추세의 전환인가를 생각하는 구간에서 하락추세를 확인하는

             장대음봉의 발생을 말합니다.

             시초가부터 전일의 장대양봉의 매수세를 모두 잡아먹는 갭하락으로 시작하는 것입니다.

             이럴때는 하락추세의 지속으로 빠른 손절이 필요할 것입니다.

             

              격리형중 추세상승중에 장대음봉의 출현후 전일 음봉의 매도세를 모두 잡아먹는 갭상승으로 시작하여 시가를

             회손시키지 않고 종가로 마감하는 경우 전일 음봉은 단기 조정의 관점에서 접근이 가능합니다.

 

 

- 이번까지 2개의 봉으로 이루어진 복합캔들에 대해서 알아보았는데

  이제까지 공부했던 복합캔들에서의 큰틀은 의미있는 캔들의 생성이후 그런의미있는 캔들몸통의 회손여부가 가장 중요한

  점이라 하겠습니다. 큰틀을 이해하셔야지만 작은 캔들의 신호에 반응하고 대응하실수 있을겁니다.-